การคำนวณขนาดสถานะ

การคำนวณขนาดสถานะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อทำตามลำดับที่กำหนดไว้เท่านั้น ลำดับคือ เริ่มจากจำนวนเงินที่ยอมเสียต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หารด้วยระยะสต็อปเป็นพิป แล้วหารด้วยมูลค่าของหนึ่งพิปบน USD/THB ถ้าสลับลำดับหรือข้ามขั้นตอนใด ผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปทันที เพราะการหารไม่ใช่การบวกที่สลับที่กันได้

การหารด้วยระยะสต็อปเป็นพิปทำหน้าที่แปลงความเสี่ยงเป็นเงินให้กลายเป็นความเสี่ยงต่อพิป ตัวอย่างเช่น ถ้ายอมเสีย ฿700 ต่อการเทรด และวางสต็อป 25 พิป ตัวเลข ฿700 หาร 25 ได้ ฿28 ต่อพิป ตัวเลขนี้บอกว่าทุกหนึ่งพิปที่ราคาเคลื่อนสวนทาง คุณยอมให้มันกินเงินได้ไม่เกิน ฿28

การหารด้วยมูลค่าพิปทำหน้าที่แปลงความเสี่ยงต่อพิปให้กลายเป็นจำนวนล็อตมาตรฐาน ฿28 หาร ฿10 ต่อล็อต ได้ 2.8 ล็อตมาตรฐาน ตัวเลข 2.8 นี้ไม่ใช่เป้าหมายหรือคำแนะนำ แต่เป็นผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ที่มาจากสองตัวเลขก่อนหน้าเท่านั้น ถ้าตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเปลี่ยน ขนาดสถานะก็เปลี่ยนตามทันที

มูลค่าของหนึ่งพิปบน USD/THB ไม่ใช่ค่าคงที่ที่แท้จริง มันขึ้นอยู่กับขนาดสัญญาที่โบรกเกอร์กำหนด และอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในขณะนั้น ตัวอย่าง ฿10 ต่อพิปบนหนึ่งล็อตมาตรฐานเป็นค่าที่ใช้ในบทเรียนนี้เพื่อให้คำนวณได้ง่าย แต่โบรกเกอร์แต่ละรายอาจกำหนดขนาดสัญญาไม่เท่ากัน

เมื่อขนาดสัญญาต่างกัน มูลค่าพิปต่อหนึ่งล็อตก็ต่างกันด้วย ถ้าหนึ่งล็อตมาตรฐานบน USD/THB มีมูลค่าพิปเป็น ฿10 การเทรด 2.8 ล็อตมาตรฐานจะมีความเสี่ยงต่อพิปเท่ากับ 2.8 คูณ ฿10 ได้ ฿28 ตรงกับตัวเลขที่คำนวณไว้ในขั้นแรกพอดี

เพราะมูลค่าพิปไม่คงที่ การตรวจสอบกับโบรกเกอร์ที่คุณใช้จึงเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ ตัวเลข ฿10 ที่ใช้ในบทเรียนนี้เป็นเพียงค่าตั้งต้นสำหรับฝึกคำนวณ ไม่ใช่ค่าที่รับประกันว่าทุกบัญชีจะได้เท่ากัน ควรยืนยันขนาดสัญญาและมูลค่าพิปจริงก่อนใช้ตัวเลขใดในการตัดสินใจ

บ่อยครั้งที่ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม เช่น 2.8 ล็อตมาตรฐาน ซึ่งเทรดไม่ได้เต็มจำนวนเพราะโบรกเกอร์มักปัดเป็นทศนิยมสองตำแหน่งหรือกำหนดขนาดขั้นต่ำไว้ การปัดลงทำให้ความเสี่ยงเป็นเงินลดลงเล็กน้อย การปัดขึ้นทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากที่คำนวณไว้

อีกกรณีคือผลลัพธ์ออกมาเล็กกว่าที่คาดไว้มาก เช่น ได้ 0.3 ล็อตมาตรฐาน ทั้งที่อยากเทรด 3 ล็อต ในกรณีนี้ทางเลือกมีสองทางเท่านั้น คือ ลดจำนวนเงินที่ยอมเสียต่อการเทรดลง หรือ ยอมรับขนาดสถานะเล็กนั้น การเพิ่มความเสี่ยงเพื่อให้ได้จำนวนล็อตที่ต้องการคือการกลับลำดับการคำนวณ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงเป็นเงินไม่คงที่

ค่าที่ไม่ปรากฏในสูตรแต่มีผลจริง ได้แก่ สเปรด ค่าคอมมิชชัน และค่าสวอป ค่าเหล่านี้หักจากผลลัพธ์ของบัญชีและแตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ จึงไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขเดียวที่ใช้ได้ทุกที่ ตัวเลข ฿700, 25 พิป และ ฿10 ต่อล็อตในบทเรียนนี้ใช้สาธิตวิธีคิดเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ใด

เมื่อคำนวณได้ 2.83 ล็อตมาตรฐาน โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ให้ส่งคำสั่งเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ถ้าปัดขึ้นเป็น 2.90 ล็อต ความเสี่ยงเป็นเงินจะไม่เท่าเดิมอีก ตรวจได้จาก 2.90 คูณ ฿10 คูณ 25 พิป ได้ ฿725 ซึ่งมากกว่าที่ตั้งไว้ ฿25

ถ้าปัดลงเป็น 2.80 ล็อต ตรวจได้จาก 2.80 คูณ ฿10 คูณ 25 พิป ได้ ฿700 ซึ่งไม่เกินจำนวนที่ยอมเสีย การปัดลงจึงทำให้ความเสี่ยงคงอยู่ภายในกรอบที่กำหนดไว้ ส่วนการปัดขึ้นทำให้กรอบนั้นขยับขึ้นโดยที่คุณไม่ได้เลือก

ขนาดขั้นต่ำที่ส่งได้ก็มีผลต่อตัวเลขนี้ ถ้าโบรกเกอร์กำหนดขั้นต่ำ 0.10 ล็อต ขนาดที่คำนวณได้ 0.04 ล็อตจะส่งไม่ได้ตามตัวเลขนั้น ต้องเลือกว่าจะไม่เทรด หรือยอมให้ความเสี่ยงเป็นเงินสูงกว่าที่ตั้งไว้ ตัวเลขขั้นต่ำนี้แตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ โปรดตรวจสอบกับโบรกเกอร์ที่คุณใช้

วิธีที่ตรวจง่ายคือคูณกลับทุกครั้งหลังปัด ขนาดสถานะ คูณ มูลค่าพิปต่อล็อต คูณ ระยะสต็อปเป็นพิป ต้องได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ยอมเสีย ถ้าผลออกมาเกิน ให้ลดขนาดลงอีกหนึ่งขั้นจนกว่าจะอยู่ภายในกรอบ